圣阳股份:募集儿子资产年度寄存放与运用情景

  原题目:圣阳股份:募集儿子资产年度寄存放与运用情景鉴证报告

  信永中和会计师师事政所 北边 京 市 东方 城 区 朝 阳 门 北边 父亲 街 联绕电话: +86(010)6554 2288 8号富华父亲厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing N o. 8, Chao yang men Bei dajie , D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190 募集儿子资产年度寄存放与运用情景鉴证报告 XYZH/2017JNA50020 地脊东方圣电源股份拥有限公司所拥有股东方: 我们对后附的地脊东方圣电源股份拥有限公司(以下信称圣电源公司)关于募集儿子资产 2016 年度寄存放与运用情景的专项报告(以下信称募集儿子资产年度寄存放与运用情景专项报告) 实行了鉴证工干。 圣电源公司办层的责是依照深圳证券买进卖所颁布匹的《中小企业板上市公司规范 运干带》及相干程式带的规则编制募集儿子资产年度寄存放与运用情景专项报告。此雕刻种责 带拥有设计、实施和维养护与募集儿子资产年度寄存放与运用情景专项报告编制相干的外面部把持,保 证募集儿子资产年度寄存放与运用情景专项报告的真实、正确和完整顿,以及不存放在鉴于干弊或错 误而招致的严重错报。我们的责是在实施鉴证工干的基础上,对募集儿子资产年度寄存放与使 用情景专项报揭发表发出产鉴证意见。 我们依照《中国报户口会计师师其他鉴证事情绳墨第 3101 号-历史财政信息审计或审阅以 外面的鉴证事情》的规则实行了鉴证工干,以对募集儿子资产年度寄存放与运用情景专项报告能否 不存放在严重错报获取靠边保障。在实行鉴证工干的经过中,我们实施了讯讯问、反节、重行 计算等我们认为必要的鉴证以次,选择的以次取决于我们做什么判佩。我们置信,我们的 鉴证工干为发表发出产意见供了靠边的基础。 我们认为,圣电源公司上述募集儿子资产年度寄存放与运用情景专项报告曾经依照深圳证 券买进卖所颁布匹的《中小企业板上市公司规范运干带》及相干程式带的规则编制,在所 拥有严重方面照实反应了圣电源公司 2016 年度募集儿子资产的还愿寄存放与运用情景。 本鉴证报告但供圣电源公司 2016 年度报告说出之目的运用,不经身顺手政所封皮同 意,不得用于其他任何目的。 信永中和会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 中国报户口会计师师:王贡勇 中国报户口会计师师:潘斋娇 中国 北边京 二○壹七年杏月如月二什七日 地脊东方圣电源股份拥有限公司关于募集儿子资产 2016 年度运用情景的专项报告 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 (本专项报告摒除特佩注皓外面,均以人民币元列示) 地脊东方圣电源股份拥有限公司 董事会关于募集儿子资产 2016 年度寄存放与运用情景的专项报告 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误 带性述或严重缺漏。 壹、募集儿子资产根本情景 (壹) 募集儿子资产金额及到位时间 根据公司于 2014 年 6 月 30 日召开的地脊东方圣电源股份拥有限公司 2014 年第壹次临时 股东方父亲会决定以及中国证券监督办委员会“证监容许[2014]1421 号”文《关于把关地脊 东方圣电源股份拥有限公司匪地下发行股票的批骈》的把关以及公司章程规则,截到 2015 年 2 月 16 日止,公司向 4 名特定投资者匪地下发行人民币股票 13,892,815 股,发行标价 人民币 18.40 元/股,募集儿子资产算计 255,627,796.00 元。根据公司与主接销商民生证券股 份拥有限公司签名的主接销协议,公司顶付民生证券股份拥有限公司接销费 9,000,000.00 元;余外面公司累计突发 1,820,000.00 元的其他相干发行费。上述募集儿子资产扣摒除接销费 以及公司累计突发的其他相干发行费后,募集儿子资产净额人民币 244,807,796.00 元。 上述募集儿子资产到位情景业经信永中和会计师师 (特殊普畅通合伙)验证,并出产具了 XYZH/2015JNA30008 号《验资报告》。公司对募集儿子资产采取了专户存放储制度。 (二) 募集儿子资产先前年度运用金额 公司本次募集儿子资产于 2015 年度 2 月到位,2015 年度运用募集儿子资产 66,286,366.00 元。 (叁) 募集儿子资产当年度运用金额及岁末了余额 公司当年度运用募集儿子资产 33,528,505.43 元。本期收到理财、存贷款儿利扣摒除银行顺手续 费等净额为 8,569,015.14 元;截到 2016 年 12 月 31 日止,本公司累计已运用募集儿子资产 99,814,871.43 元,累计收到银行存贷款儿利扣摒除银行顺手续费等净额为 9,046,853.61 元。 2015 年 3 月 22 日,经公司第叁届董事会第什壹次会审议经度过公司运用 5000 万元 弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产,运用限期己董事会审议经度过之日宗不超越 12 个月。2016 年 3 月 18 日,公司已将上述用于临时增补养活触动资产的募集儿子资产 5,000 万元整顿个出产借存放入 1 公司募集儿子资产公用账户。 公司于 2015 年 3 月 29 日召开的第叁届董事会第什二次会、2015 年 4 月 21 日召开 的 2014 年年度股东方父亲会审议经度过了《关于运用弃置不顾募集儿子资产购置理财富品的议案》;公司 拟运用不超越 1.2 亿元弃置不顾募集儿子资产投资装置然性高、活触动性好、拥有保本商定、限期在 12 个月里边(含)的保本型理财富品。公司以 1.2 亿购置民生证券发行的“民生强大”2 号保 本永恒进款凭证理财富品,宗息日 2015 年 4 月 23 日,产品限期 350 天。该产品已于 2016 年 4 月 7 日届期,就中 1.2 亿基金,7,480,621.76 元儿利顶出产,已于 2016 年 4 月 11 日 转入募集儿子资产专项账户。 2016 年 3 月 29 日,经公司第叁届董事会第什九次会审议经度过公司运用 5000 万元 弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产,运用限期己董事会审议经度过之日宗不超越 12 个月。2016 年 11 月 7 日,公司已将上述用于临时增补养活触动资产的募集儿子资产 5,000 万元整顿个出产借存放入 公司募集儿子资产公用账户。 公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第叁届董事会第二什壹次会,审议经度过了《关于使 用弃置不顾募集儿子资产购置理财富品的议案》;公司拟运用不超越 9000 万元弃置不顾募集儿子资产投资装置 全性高、活触动性好、拥有保本商定、限期在 12 个月里边(含)的保本型理财富品。公司以 9000 万元购置中国银行“中银保本理财—人民币限期绽”理财富品,宗息日 2016 年 5 月 3 日,产品限期区别为 90 天、180 天、360 天。2016 年 8 月 3 日已将用于购置理财富 品的 2000 万元出产借存放入公司募集儿子资产公用账户;2016 年 11 月 3 日已将用于购置理财富 品的 3000 万元出产借存放入公司募集儿子资产公用账户。2016 年 11 月 22 日公司以弃置不顾的募集儿子资 金 5000 万元购置理财富品。截止 2016 年 12 月 31 日,在公司董事会的复核权限额度内, 公司度过去 12 个月内累计运用弃置不顾募集儿子资产购置理财富品尚不届期的尽金额共计 9000 万 元。 截到 2016 年 12 月 31 日,本公司募集儿子资产余额为 64,039,778.18 元。 二、募集儿子资产办情景 (壹) 募集儿子资产的办情景 为规范募集儿子资产的办和运用,提高募集儿子资产运用的效力和效实,备范资产运用风险, 确保资产运用装置然,维养护投资者利更加,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集儿子资产办细则》等 拥关于法度、法规,结合本公司还愿情景,本公司创制了《地脊东方圣电源股份拥有限公司募集儿子 资产办方法》,对募集儿子资产的存放储、运用及其办和监督做了皓白规则 本公司对募集儿子资产实行专户存放储,募集儿子资产整顿个寄存放于特意的银行账户。公司创制了 2 严峻的募集儿子资产运用审批以次和办流动程,募集儿子资产按方案参加项目。本公司孤立董事和 监事会对募集儿子资产运用情景终止监督,活期对募集儿子资产运用情景终止反节。 关于上述募集儿子资产,本公司已与开户银行、保举机构签名了《募集儿子资产叁方接管协议》。 本公司签名的《募集儿子资产叁方接管协议》与深圳证券买进卖所的《募集儿子资产叁方接管协议》 范本不存放在严重差异,报告期内,严峻按协议实行,《叁方接管协议》的实行不存放在效实。 (二) 募集儿子资产专户存放储情景 截到 2016 年 12 月 31 日,募集儿子资产详细寄存放情景如次: 金额单位:人民币元 余额 开户银行 银行账号 募集儿子资产 儿利顶出产 算计 中国银行股份拥有限公司 218225306046 54,992,924.57 9,046,853.61 64,039,778.18 曲阜顶行 合 计 54,992,924.57 9,046,853.61 64,039,778.18 3 地脊东方圣电源股份拥有限公司关于募集儿子资产 2016 年度运用情景的专项报告 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 (本专项报告摒除特佩注皓外面,均以人民币元列示) 叁、当年度募集儿子资产还愿运用情景 金额单位:人民币万元 募集儿子资产尽和 24,480.78 当年度参加募集儿子资产尽和 3,352.85 报告期内变卦用途的募集儿子资产尽和 累计变卦用途的募集儿子资产尽和 已累计参加募集儿子资产尽和 9,981.49 累计变卦用途的募集儿子资产尽和比例 能否已 募集儿子资产允诺言投 调理后投资尽和 当年度参加金 截到期末了累计 截到期 项目到臻预 当年度完成 能否臻 项目却 变卦项 资尽和 (1) 额 参加金额(2) 末了投资 定却运用状 的效更加 到估计 行性是 允诺言投资项目和超募资产投向 目(含部 进度(%) 态日期 效更加 否突发 分变卦) (3)= 严重变 (2)/(1) 募化 允诺言投资项目 电触动车辆用触动力电池和短命命储 2017 年 12 月 20,480.78 20,480.78 3,352.85 5,981.49 29.21 不使用 不使用 否 能电池项目 31 日 发还银行存贷款目 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 不使用 不使用 不使用 否 允诺言投资项目小计 24,480.78 24,480.78 3,352.85 9,981.49 40.77 超募资产投向 不使用 超募资产投向小计 算计 4 “电触动车辆用触动力电池和短命命储能电池项目”已签名投资合同 1.24 亿元,厂房等土建工程根本完工, 不到臻方案进度或估计进款的情景和缘由(分详细项目) 片断消费线已臻却运用样儿子。鉴于出口产设备招招标注、签名合同、消费、运输周期较长,当前尚不完整顿完 成铰销、装置、调试等工干。经公司统筹考虑,方案在 2017 年岁末儿子前完成该项目的确立工干。 项目却行性突发严重变募化的情景说皓 无 超募资产的金额、用途及运用半途而废情景 不使用 募集儿子资产投资项目实施地点变卦情景 无 募集儿子资产投资项目实施方法调理情景 无 2015 年 3 月 22 日,经公司第叁届董事会第什壹次会审议经度过公司运用 4000 万元募集儿子资产发还银行贷 募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 款目。 2015 年 3 月 22 日,经公司第叁届董事会第什壹次会审议经度过公司运用 5000 万元弃置不顾募集儿子资产暂 时增补养活触动资产,运用限期己董事会审议经度过之日宗不超越 12 个月。 2016 年 3 月 18 日,公司已将上 述用于临时增补养活触动资产的募集儿子资产 5,000 万元整顿个出产借存放入公司募集儿子资产公用账户。 用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 2016 年 3 月 29 日,经公司第叁届董事会第什九次会审议经度过公司运用 5000 万元弃置不顾募集儿子资产暂 时增补养活触动资产,运用限期己董事会审议经度过之日宗不超越 12 个月。2016 年 11 月 7 日,公司已将上述 用于临时增补养活触动资产的募集儿子资产 5,000 万元整顿个出产借存放入公司募集儿子资产公用账户。 项目实施出产即兴募集儿子资产载余的金额及缘由 无 公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第叁届董事会第二什壹次会审议经度过,公司以 9000 万元购置中国银 行“中银保本理财—人民币限期绽”理财富品,宗息日 2016 年 5 月 3 日,产品限期区别为 90 天、180 尚不运用的募集儿子资产用途及去向 天、360 天。截止 2016 年 12 月 31 日,在公司董事会的复核权限额度内,公司度过去 12 个月内累计运用 弃置不顾募集儿子资产购置理财富品尚不届期的尽金额共计 9000 万元。 募集儿子资产运用及说出中存放在的效实或其他情景 无 5 地脊东方圣电源股份拥有限公司关于募集儿子资产 2016 年度运用情景的专项报告 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 (本专项报告摒除特佩注皓外面,均以人民币元列示) 四、变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景 2016 年度,公司不存放在变卦募集儿子资产投资项目的情景。 五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实 2016 年度,本公司已说出募集儿子资产运用相干信息,不存放在募集儿子资产办的违规境地。 地脊东方圣电源股份拥有限公司董事会 二○壹七年杏月如月二什七日 6

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